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快3三连号技巧

第一象限(杠杆象限)——商品窄幅震荡延续,谷物板块异军突起

今日商品指数上涨0.24%,工业品上涨0.07%,农产品上涨0.59%。其中,原油板块下跌0.78%,有色板块下跌0.67%,软商板块下跌0.39%,建材板块下跌0.17%,油脂板块上涨0.07%,贵金属上涨0.12%,煤炭板块上涨0.33%,化工板块上涨0.47%,饲料板块上涨0.75%,谷物板块上涨1.91%。

截至目前央行已连续10日不开展逆回购操作,尽管央行暂停逆回购的脚步仍在继续,尚未展开量化宽松政策,但目前市场流动量仍处于合理水平。国内期市11月份交投火爆,全国期货市场成交量和成交额同比分别增长30.11%和30.80%,前11个月累计成交量和成交额同比增长30.01%和36.67%,整体的成交规模也得到有效改观。

但从商品市场来看,近期的活跃度相对较弱,商品指数一直处于区间内运行。从板块情况来看,原油板块继续领跌,有色板块再次创出新低,成为近期空头行情最连续的板块,下跌的势头仍未停止,继续作为试空关注的重点。值得一提的是,今日谷物板块异军突起,成为上涨的领头羊板块。受大豆开机率持续回升影响,全国大豆压榨开机率为48.97%,下游市场需求的好转对大豆价格产生提振,并有望带动谷物板块突破近半年以来的横盘区间,密切关注其多头动能的延续性。目前板块之间呈现出分化的格局,在操作上可保持多强空弱的对冲思路。

资金分析——数据持续调整,行情仍待联动

商品净流出8.6亿,流出比例0.68%,总沉淀1255.41亿。黑色、化工、次主力板块分别流出6.64亿、2.61亿和0.28亿。农产品板块流入0.93亿。

日内资金外流,延续调整。商品价格出现分化,个别品种趋势良好,但板块走势陷入震荡。建议投资者老仓暂持,新仓降低试单频率。

商品总成交3214.36万手,回落比例13.36%。其中黑色、化工、农产品、次主力板块分别回落37.46%、2.64%、1.25%和18.84%。

近期成交宽幅波动,延续调整。日内资金与成交同步回落,使得板块走势更为震荡。建议短期放缓建仓节奏,老仓继续跟进优质品种。待后市数据回暖,行情联动,再作进一步计划。

农产品专栏——短期油脂有所回调 后期棕油继续保持强势

国际方面,产地棕油减产预期在逐步兑现,出口环比增幅也好于往年,马来西亚明年计划实行 B20 标准也提振了盘面。从后期来看,库存预计将持续下降,明年国际棕榈油存在一定的缺口,推动油脂市场整体表现强势,价格重心上移。

从供应端来看,减产预期在持续发酵,行业专家预测明年马来西亚和印尼的棕榈油产量增幅将会非常小,将受到今年干旱和施肥量降低带来的影响。从高频数据来看,SPPOMA 数据显示 11 月 1-20 日产量环比下降 11.55%,单产环比下降 14.02%,出油率环比上升 0.47%。既有季节性减产的影响,又有天气及施肥的影响,11 月产量下降已成定局,关键点在于下降的幅度能有多大。从需求端来看,产地棕油出口比较稳定。从高频数据来看,SGS 数据显示马来 11 月 1-20 日棕油出口环比上升 3.28%至 93.33 万吨,其中出口中国环比下降 26.19%至 12.17 万吨,出口印度环比下降 23.77%至 10 万吨,出口欧盟环比上升 21.25%至 23.83 万吨。另外 ITS 数据显示马来 11 月 1-20 日棕油出口环比上升 3.8%,Amspec 数据显示马来 11 月 1-20 日棕油出口环比上升 2.7%。出口方面未来主要看印度的买货量能否有所恢复,从印度国内的情况来看,库存偏低,存在补货的需求。生物柴油需求也是近期盘面上涨的重要推动力,马来计划将于 2020 年年初开始实行 B20 计划,在明年产量增幅有限的情况下,生柴消费的增加将使棕油出现缺口。总的来看,未来一段时间内产地棕油库存将会持续下降,减产预期被逐步对象,价格预计仍会保持强势,任何利多的消息都可能会刺激价格上涨。

国内方面,棕油一马当先,由于国际基本面的影响,任何利多的消息都能给盘面带来强劲的利多,产地棕油减产逐步兑现,生柴计划利多消费,近期出现大幅回调,预计后期继续保持强势。目前资金做多情绪高涨,等到产地棕油库存下降的时候,国内棕油价格还会出现比较快速的上涨。豆油方面,库存在下降,但是受到美豆价格低迷的影响,涨势不及棕榈油。菜油方面没有更多新的变化出现。油脂强弱按照棕榈油强于豆油强于菜油排列,豆棕价差及菜棕价差均有继续缩窄的可能,单边上,棕榈油1月合约可交易的时间越来越短,1-5价差近期迅速回落,建议逢回调买入5月棕榈油。

品种分析—— 资金流出波动降低,短线操作步步为营

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