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年底了,股市还剩下哪些剧本?——神棍局量化透市

来源: 道达号

大家好,我是局长,目前在“道达号”微信公众号专研量化。

11月的资金大规模“空降”,已阶段性完成,后续外资的被动流入,还需进一步协商讨论。回望11月,不论是资金层面还是交易层面,有太多有意义的数据值得我们总结。而今年最后一个月,市场还有哪些剧本等着我们呢?

(说明:以下数据均来源于Choice金融终端)

北上资金月度总结

11月北上资金净流入604.38亿元,这是今年的月度第三高净流入金额。

行业方面,北上资金环比增持行业前十名的情况如下:

个股方面,北上资金月度净流入情况如下:

还有一个有意思的现象就是,11月北上资金净卖出贵州茅台超过11亿元,而五粮液月底净买入超过16亿元,难道北上资金认为五粮液比贵州茅台更具有性价比吗?

板块涨跌月度总结

先看行业板块:

再看概念板块:

11月消费电子、新能源产业链比较火。而10月较火的是猪肉板块、数字货币题材,不过,他们在11月就凉凉了,一方面是数字货币的商业变现逻辑还有待研究;另一方面,国家储备猪肉的投放,打击了猪肉投机炒作,肉价上涨趋势得到较明显的抑制。

交易收益和获胜概率月度总结

整个11月,全市场收益率中位数为-3.28%;如果从月初买入,持有到月底,获胜概率为29.32%。(剔除上市不到120个交易日的次新股,下同)

11月如果按5个周末来算,周胜率如下图所示:

整体胜率偏低,行情不能满足绝大部分投资者的收益需求。

整个11月,情绪宝模型均运行在“犹豫区”,仓位参考一直在20%~30%的仓位,协助投资者规避了风险。

12月限售股解禁总览

12月,共有253家公司迎来限售股解禁,解禁市值2937亿元,高于全年月度解禁均值。

解禁市值前五公司:

解禁股本占比前5公司:

年底还剩哪些剧本?

第一,高送转行情+高分红行情

以前的11月中下旬,会有上市公司发布年报预披露公告,并公布分配预案。很多高送转题材股在这个时间窗口开始炒作,但我感觉今年很多上市公司都谨慎了许多。但不管怎么说,12月是年报窗口期,“丑媳妇还得见公婆”。

第二,猪肉股的月度出栏数据

春节是在明年1月份,猪肉进入需求旺盛期,有关部门也在严密监控猪价的走势。下周开始,上市养猪企业就会陆续公布月度销售数据,届时全国生猪均价也会有一个更清楚和全面的认识,如果出栏继续量价齐涨,叠加11月猪肉板块的调整,猪肉板块有望出现短期的预期差。

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