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原标题:【国盛策略】11月以来,北上流入有何变化?

来源:尧望后势

1、消费流入节奏相对放缓,风格倾向成长与周期

北上布局消费节奏略有放缓,成长与周期流入提速。11月以来,消费板块流入节奏有所放缓,30日均线基本维持在8亿元左右;而科技成长和周期等其他类板块则企稳回升,相较消费北上流入提速,尤其是后半月,北上资金开始加速布局成长与周期。国家统计局周末最新发布的数据显示,11月份官方制造业PMI录得50.2,预期49.5,前值49.3。在连续6个月低于临界点后,再次回到扩张区间,经济预期再现转机,顺周期板块吸引力提升,外资风格亦有所转向。

2、总体配置:MSCI扩容生效,北上流入再创新高

MSCI单次最大扩容生效,北上单日净流入再创新高。2019下半年以来,从8、9月三大国际指数扩容到11月MSCI迎来历史单次最大扩容,国际指数扩容节奏逐步加快,而伴随指数扩容进程的推进,北上资金持续流入,11月累计净流入约604.38亿元。11月26日,伴随MSCI扩容生效,北上单日净流入再次刷新历史记录,单日净流入达到214.30亿元,且当日北上成交额和成交占比双双刷新历史记录,分别达到了1242.56亿元和31.59%的历史峰值。板块仓位方面,主板仓位持续回落,中小创仓位震荡提升,截至月底,主板、中小板和创业板仓位分别为80.25%,13.05%和6.70。

3、北上资金流向:大幅加仓电子、家电,趋势流入范围继续拓宽

11月北上资金大幅流入电子、家电和银行,分别流入93.81亿元、66.25亿元和53.17亿元,同时小幅流出休闲、综合和纺织,分别流出0.49亿元、0.29亿元和0.27亿元。月度资金行业流动趋势角度,趋势流入行业相较上月继续增加5个,银行、家电、医药等18个行业连续3个月趋势流入,仅有休闲服务呈现趋势性流出,同时部分行业流动趋势较上期出现转向,其中电子、电气、交运、公用、军工和采掘本月开始回流,而纺织和综合转向外流。

4、行业配置:电子加仓居首,金融消费仓位集体回落

北上静态持仓风格依旧集中在消费和金融,前5大行业持股市值占比57.31%。上月北上持股市值规模月内累计扩大124.58亿,其中电子、计算机和化工持股市值提升居前,分别增加104.73亿元、37.21亿元和32.15亿元,而食饮、家电和非银持股市值回落居多,分别减少89.64亿元、63.70亿元和33.23亿元;持股结构角度,电子仓位提升居首,环比增加0.78%,同时消费、金融等重仓行业仓位集体回落,其中食饮、家电和非银减仓居前,分别环比降低0.90%、0.62%和0.35%。

5、个股配置:格力电器获大幅加仓

11月北上持股集中度较上期回落2.61%,截至11月底,前20大重仓股持股市值占比回落至49.49%;个股资金层面,北上资金大幅流入家电和电子,其中格力电器、海康威视青岛海尔净流入居首,分别流入27.21亿元、18.55亿元和16.80亿元;同时集中流出医药和食饮,其中恒瑞医药、洋河股份和隆基股份净流出居多,分别净流出14.16亿元、12.11亿元和11.42亿元。

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