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2019-07-25 18:03:50

来源:金融投资报

二季报揭示绩优基金动向,大消费+金融是重点配置

随着公募基金二季报密集披露,基金持仓也一一揭晓,尤其是今年以来收益率居前的基金持仓受到高度关注。整体来看,今年以来表现居前的基金多重仓白酒、家电、医药、农业和金融板块,大消费+金融的配置是制胜的关键。值得关注的是,二季度以来仍然有不少绩优基金选择加仓贵州茅台、五粮液等一线白酒。在此背景下,本月初多只白酒股股价创新高。

金融+大消费是重点

WIND数据显示,景顺长城内需增长二号今年以来(截止7月16日,下同)累计回报60.41%,在已公布季报的主动权益类基金中居首,与未公布季报的基金相比,也仅次于富国消费主题,排在主动权益类基金第2名。景顺长城鼎益也取得了57.07%的收益率,两只基金均由基金经理刘彦春管理。从持仓来看,两只基金配置较为相似,前十大重仓股主要集中在白酒、农业、家电和银行板块。

以景顺长城内需增长二号为例,该基金持有贵州茅台、泸州老窖、牧原股份、温氏股份、五粮液、古井贡酒、美的集团、宁波银行、招商银行和海大集团。与一季度末相比持仓对象几乎没有调整,仅持股占比有所变化。

诺安新经济同样持有农业、食品饮料以及医药等大消费领域的个股,其前十大重仓股包括温氏股份、唐人神、中国国旅、伊力特、用友网络、中炬高新、中信证券、云南白药、恒生电子、通威股份等。可以看出,该基金虽然也持有食品饮料,但主要偏向于调味品及其它酒类,并没有持有贵州茅台与五粮液等一线白酒。并且与一季度相比,该基金持仓有明显的变化,前10大重仓股中仅有半数重合,但大消费仍然是持仓主要方向。今年以来诺安新经济累计涨幅超过54%。

融通健康产业则主要持有医药板块个股,包括一心堂、九强生物、老百姓、长春高新等,基本维持了一季度末的风格。今年以来,其持有的个股中,长春高新、九强生物、一心堂、浙江药业等均表现不俗,该基金年内累计回报也达到52%左右。

整体来看,这些绩优基金股票仓位与一季度末基本持平。

多只基金继续加仓白酒

值得一提的是,今年以来白酒股持续走强,部分基金在二季度持续加仓白酒。天弘文化新兴产业、汇安丰泽A等基金均加仓了白酒。

今年以来天弘文化新兴产业累计回报57.25%。天弘文化新兴产业的持仓也主要集中在食品饮料行业、家电和医药行业,前十大重仓股包括天味食品、爱朋医疗、长春高新、美的集团、格力电器、贵州茅台、药明康德、伊利股份、五粮液和口子窖。与一季度末相比,有较为明显的调仓动作。一季度末,该基金持仓虽然也以食品饮料、医药、家电,但子行业方面偏食品,前十大重仓股中没有白酒,同时家电股的持有对象是老板电器等个股。可见到了二季度该基金大幅加仓了白酒。

汇安丰泽A是汇安基金旗下表现最好的产品之一,今年以来累计回报56%左右。二季度末该基金重仓机场、白酒、医药和银行等股,包括上海机场、五粮液、泸州老窖、爱尔眼科、长春高新、中国平安、贵州茅台、招商银行、工商银行及顺鑫农业。与一季度末相比抛售了立讯精密,新进泸州老窖。

前海开源中国稀缺资产也在二季度加仓了白酒。一季度末该基金前十大重仓股中持有贵州茅台一只白酒股,占基金净值的比例约8.96%,到二季度末,该基金持有五粮液、贵州茅台、顺鑫农业,占基金净值的比例分别为8.04%、8.02%和7.05%,持仓风格较为集中。

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